Roll-Over

Nelle operazioni multy-day o over-night sul Forex vi è un elemento da tenere conto: il Roll-Over delle posizioni.

In cosa consiste?

Sostanzialmente, a fine giornata, (ora italiana 23:00) il Broker è tenuto ad aggiornare le posizioni in base ai nuovi tassi di interesse, addebitando o accreditando sul conto l’eventuale differenza.
Il processo, calcola istantaneamente i punti di Swap (differenza tra i due tassi di interesse) sul Cross interessato, e altrettanto istantaneamente chiude e riapre la posizione aggiornandone la differenza.

L’operazione, di cui si occupa il Broker, avviene automaticamente e consiste nel addebitare punti di Swap alle proprie posizioni qual’ora il tasso di interesse della valuta acquistata è maggiore del tasso di interesse della valuta venduta, e viceversa accredita la differenza se il tasso di interesse della valuta acquistata è inferiore al tasso di interesse della valuta venduta.

Esempio:

Una posizione long su Eur/Usd ha, a fine giornata, la quotazione di 1,4010 ed il tasso di interesse dell’Euro è aumentato di 1 punto Swap, mi verrà chiusa la posizione al meglio e riaperta a 1,4011 con conseguente addebito sul conto di 1 Pip.

Nota

Lo Spread non verrà ulteriormente pagato, poiché la transizione chiusa e riaperta automaticamente dal Broker non corrisponde ad una nuova compravendita, ma solamente all’aggiornamento della stessa agli attuali tassi di interesse.

 

Scrivimi due righe...

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L. Granini
Impiegato, Agrigento
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